证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-065
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》
（证监许可[2019]2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张。
根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加
的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价（下同）。
二、转股价格历次调整情况
监会关于可转债发行的有关规定，
“开润转债”的转股价格由 33.34 元/股调整为
国证监会关于可转债发行的有关规定，
“开润转债”的转股价格由 33.22 元/股调
整为 32.87 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11 月 23 日起生效。
于“开润转债”当期转股价格 85%的情形，经公司董事会及股东大会审议通过，
“开润转债”的转股价格向下修正为 30.00 元/股，修正后的转股价格自 2021
年 2 月 26 日起生效。
会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由 30.00 元/股调整为
书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
“开润转债”转股价格由 29.90
元/股调整为 29.92 元/股，调整后转股价格实行日期为 2021 年 10 月 21 日。
会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由 29.92 元/股调整为
会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由 29.82 元/股调整为
三、转股价格调整原因及结果
公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《2023 年度利
润分配预案》
，2023 年度利润分配方案为：公司以截至 2024 年 3 月 31 日的总股
本（239,792,531 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（1,581,305 股）
后的股本 238,211,226 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.94 元（含税），
共计分配股利 22,391,855.24 元。
公司将于 2024 年 6 月 4 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案，具
体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度权益分
派实施公告》（公告编号：2024-064）。
因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含回
购股份）折算的每 10 股现金红利以及本次权益分派实施后的除权除息价格的计
算公式如下：
按照公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红额÷
总股本（含回购股份）×10 股=22,391,855.24 元÷239,792,531 股×10 股=
元
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按照公司总股本
（含回购股份）折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0933801 元/股
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“开润转债”的转股价格调整如下：
P1 = P0 － D = 29.73 元/股 - 0.0933801 元/股 = 29.64 元/股
调整后的“开润转债”转股价格为 29.64 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
